华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I
(022679)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1596
1.59%+0.0184
单位净值 [2025-09-30]
1.1596
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.83%
- 最近一季：44.91%
- 最近半年：41.52%
- 今年以来：46.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.96%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.78 | 14.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 2.18% | 2.05% | 0.83 | 5.61% | 5.26% | 0.31 | 2.11% | 1.98% |