华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I

(022680)公募QDII指数型ETF联接型
+添加自选
1.5182 2.02%+0.0306
单位净值 [2025-09-30]
1.5182
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：13.06%
  • 最近一季：20.23%
  • 最近半年：14.43%
  • 今年以来：37.66%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：51.82%
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金经理：柳军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰柏瑞
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.5182 1.5182 2.02%
2025-09-29 1.4882 1.4882 2.21%
2025-09-26 1.4560 1.4560 -2.94%
2025-09-25 1.5001 1.5001 0.84%
2025-09-24 1.4876 1.4876 2.34%
2025-09-23 1.4536 1.4536 -1.59%
2025-09-22 1.4771 1.4771 -0.46%
2025-09-19 1.4839 1.4839 0.35%
2025-09-18 1.4787 1.4787 -0.78%
2025-09-17 1.4903 1.4903 4.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 4.44% 13.06% 20.23% 14.43% 0.00% 37.66%
同类型排名 27/151 49/151 71/151 90/151 132/151 77/151
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.14亿份 未公布
2025-03-31 0.03亿份 未公布
2024-12-31 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

柳军 上任时间：2024-11-26

柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国中金财富证券有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知
2025-07-31 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知
2025-07-29 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、基金定投业务的通知
2025-07-25 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2025-07-21 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2025-07-21 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-07-21 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-07-17 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知
2025-07-12 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2025-07-01 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2025-06-18 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2025-06-13 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2025-06-10 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告
2025-06-04 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告
2025-05-22 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国投证券股份有限公司为部分基金代销机构同时开通基金转换、定投业务的通知
2025-04-29 华泰柏瑞基金产品风险等级表
2025-04-28 瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-04-22 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-04-22 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2025年第1季度报告
2025-04-21 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金定投、转换业务的通知