平安盈弘6个月持有债券(FOF)A
(022682)公募FOF
1.0241
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0241 |
1.0241 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.06% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0227 |
1.0227 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0234 |
1.0234 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0215 |
1.0215 |
0.05% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0210 |
1.0210 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0206 |
1.0206 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0200 |
1.0200 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0185 |
1.0185 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0190 |
1.0190 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0178 |
1.0178 |
0.26% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.10% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0176 |
1.0176 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0169 |
1.0169 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.08% |