平安盈弘6个月持有债券(FOF)C
(022683)公募FOF
1.0223
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0223 |
1.0223 |
0.20% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0210 |
1.0210 |
0.07% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0203 |
1.0203 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0216 |
1.0216 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0197 |
1.0197 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0193 |
1.0193 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0189 |
1.0189 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0183 |
1.0183 |
0.15% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0168 |
1.0168 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0173 |
1.0173 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0161 |
1.0161 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.10% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0160 |
1.0160 |
0.07% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0153 |
1.0153 |
0.14% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.08% |