广发中证A500指数增强A
(022686)公募股票型指数型
1.1893
0.66%+0.0079
单位净值 [2025-09-30]
1.1893
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.26%
- 最近一季：18.22%
- 最近半年：20.14%
- 今年以来：18.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.93%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：易威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5944.57 | 51.02% | 53.90% |
| 金融业 | 1743.98 | 14.97% | 15.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783.16 | 6.72% | 7.10% |
| 采矿业 | 678.67 | 5.83% | 6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 412.42 | 3.54% | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.68 | 3.42% | 3.61% |
| 批发和零售业 | 198.12 | 1.70% | 1.80% |
| 建筑业 | 187.50 | 1.61% | 1.70% |
| 租赁和商务服务业 | 148.54 | 1.27% | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.05 | 1.12% | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.93 | 0.95% | 1.00% |
| 房地产业 | 93.27 | 0.80% | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 90.36 | 0.77% | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.75 | 0.56% | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 37.56 | 0.32% | 0.34% |
| 教育 | 5.49 | 0.05% | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 0.99 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11935.14 | 53.18% | 58.74% |
| 金融业 | 3298.48 | 14.70% | 16.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1520.63 | 6.78% | 7.48% |
| 采矿业 | 993.95 | 4.43% | 4.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 734.21 | 3.27% | 3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458.63 | 2.04% | 2.26% |
| 卫生和社会工作 | 216.98 | 0.97% | 1.07% |
| 建筑业 | 215.99 | 0.96% | 1.06% |
| 批发和零售业 | 203.49 | 0.90% | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.78 | 0.86% | 0.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 188.03 | 0.83% | 0.93% |
| 房地产业 | 184.36 | 0.82% | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 157.04 | 0.70% | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.47 | 0.09% | 0.10% |