申万菱信中证A500指数增强C
(022689)公募股票型指数型
1.1406
0.75%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.1406
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.90%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：11.18%
- 今年以来：14.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：俞诚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1406 | 1.1406 | 0.75% |
| 2025-09-29 | 1.1321 | 1.1321 | 1.15% |
| 2025-09-26 | 1.1192 | 1.1192 | -0.32% |
| 2025-09-25 | 1.1228 | 1.1228 | 0.38% |
| 2025-09-24 | 1.1185 | 1.1185 | 1.08% |
| 2025-09-23 | 1.1066 | 1.1066 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.1074 | 1.1074 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1084 | 1.1084 | 0.46% |
| 2025-09-18 | 1.1033 | 1.1033 | -1.32% |
| 2025-09-17 | 1.1181 | 1.1181 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证A500指数增强C | 3.07% | 1.90% | 11.01% | 11.18% | 0.00% | 14.29% |
| 同类型排名 | 1632/4187 | 2660/4187 | 3016/4187 | 2954/4187 | 3024/4187 | 3110/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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俞诚 上任时间：2024-12-20
俞诚先生:经济学学士,金融风险管理师(FRM)。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,数量研究员,现任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-14 | 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告 |
| 2025-01-18 | 关于申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-03 | 申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金持有长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-12-26 | 申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金（申万菱信中证A500指数增强C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-21 | 申万菱信中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |