华安医药生物股票发起式C
(022691)公募股票型
2.0145
2.57%+0.0518
单位净值 [2025-09-30]
2.0145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.12%
- 最近一季：22.02%
- 最近半年：57.98%
- 今年以来：102.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.45%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：桑翔宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.79 | 3.60 | 3.40 | 89.13% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.30% | 7.87% | 0.09 | 2.57% | 2.44% |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 85.23% | 85.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.22% | 7.84% | 0.02 | 6.55% | 6.25% |