恒生前海港股通价值混合C
(022694)公募混合型- 最近一月：1.74%
- 最近一季：10.17%
- 最近半年：19.67%
- 今年以来：22.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.48%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪 邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2248 | 1.2248 | 0.75% |
| 2025-09-29 | 1.2157 | 1.2157 | 1.34% |
| 2025-09-26 | 1.1996 | 1.1996 | -0.25% |
| 2025-09-25 | 1.2026 | 1.2026 | -0.62% |
| 2025-09-24 | 1.2101 | 1.2101 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.2099 | 1.2099 | -0.70% |
| 2025-09-22 | 1.2184 | 1.2184 | -0.89% |
| 2025-09-19 | 1.2294 | 1.2294 | 0.12% |
| 2025-09-18 | 1.2279 | 1.2279 | -0.87% |
| 2025-09-17 | 1.2387 | 1.2387 | 0.36% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.23% | 1.74% | 10.17% | 19.67% | 0.00% | 22.48% |
| 同类型排名 | 5062/8521 | 5183/8521 | 5618/8521 | 4284/8521 | 7757/8521 | 4535/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
胡启聪 上任时间：2025-01-14
胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
邢程 上任时间：2025-01-14
邢程先生:中国国籍,硕士研究生,曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年07月16日起担任恒生前 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-05 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-05 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-08-05 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-05 | 恒生前海基金管理有限公司关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金新增E类基金份额并修订基金合同的公告 |
| 2025-07-18 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-29 | 恒生前海基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-18 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金2025年非港股通交易日及境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告 |
| 2025-02-10 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2025-01-15 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-11 | 关于恒生前海港股通价值混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2024-12-02 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-02 | 恒生前海港股通价值混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |