睿远港股通核心价值混合A

(022700)公募混合型
+添加自选
1.4941 0.30%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.4941
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.35%
  • 最近一季：13.43%
  • 最近半年：26.42%
  • 今年以来：51.18%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：49.41%
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金经理：张佳璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：26.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：睿远
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 0.24 0.00% 100.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10628.89 9.31% 100.00%