睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4941
0.30%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.4941
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：13.43%
- 最近半年：26.42%
- 今年以来：51.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.41%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4941 | 1.4941 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.4897 | 1.4897 | 1.92% |
| 2025-09-26 | 1.4617 | 1.4617 | -1.12% |
| 2025-09-25 | 1.4783 | 1.4783 | 0.33% |
| 2025-09-24 | 1.4735 | 1.4735 | 0.89% |
| 2025-09-23 | 1.4605 | 1.4605 | -0.57% |
| 2025-09-22 | 1.4688 | 1.4688 | -0.45% |
| 2025-09-19 | 1.4754 | 1.4754 | 0.34% |
| 2025-09-18 | 1.4704 | 1.4704 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 1.4842 | 1.4842 | 1.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远港股通核心价值混合A | 2.30% | 3.35% | 13.43% | 26.42% | 0.00% | 51.18% |
| 同类型排名 | 3564/8521 | 4012/8521 | 5078/8521 | 3132/8521 | 7758/8521 | 1260/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.95亿份 | 未公布 |
基金经理
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张佳璐 上任时间：2024-12-24
张佳璐女士:基金经理,工商管理硕士。曾任摩立特集团管理咨询顾问、加拿大鲍尔公司研究员、奥本海默基金公司基金经理助理、景顺资产管理公司基金经理助理、今日资本(香港)有限公司二级市场团队负责人、睿远基金管理有限公司投资经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 关于睿远港股通核心价值混合型证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-08-04 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-07-17 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 睿远基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海基煜基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-27 | 关于睿远港股通核心价值混合型证券投资基金增加代销机构的公告 |
| 2025-04-24 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金招募说明书（2025年4月24日更新） |
| 2025-04-24 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-04-17 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金在直销中心和电子直销平台开展申购费率和转换费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-19 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-27 | 管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |
| 2024-12-25 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-25 | 关于睿远港股通核心价值混合型证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-12-25 | 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 |