睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4941
0.30%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.4941
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：13.43%
- 最近半年：26.42%
- 今年以来：51.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.41%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
实时情况
| 睿远港股通核心价值混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 9.52% | 100.48 | 24429.70 | 10.57% | 0.00 (新增) |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 9.48% | 444.80 | 24317.22 | 10.52% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 9.29% | 51.98 | 23843.75 | 10.31% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.12% | 1448.80 | 23412.61 | 10.13% | 0.00 (新增) |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 8.88% | 59.68 | 22792.99 | 9.86% | 0.00 (新增) |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 8.65% | 1213.80 | 22188.26 | 9.60% | 0.00 (新增) |
| 7 | 01530 | 三生制药 | 8.02% | 953.80 | 20573.47 | 8.90% | 0.00 (新增) |
| 8 | 02388 | 中银香港 | 3.80% | 313.80 | 9759.18 | 4.22% | 0.00 (新增) |
| 9 | 00683 | 嘉里建设 | 3.41% | 473.80 | 8751.09 | 3.79% | 0.00 (新增) |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 3.40% | 109.80 | 8721.41 | 3.77% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09992 | 泡泡玛特 | 11.29% | 89.18 | 12879.38 | 12.37% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9.36% | 23.28 | 10677.37 | 10.25% | --- |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.28% | 619.80 | 10592.38 | 10.17% | --- |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 8.67% | 83.78 | 9896.09 | 9.50% | --- |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 8.59% | 30.80 | 9800.25 | 9.41% | --- |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 6.97% | 102.80 | 7949.52 | 7.63% | --- |
| 7 | 02313 | 申洲国际 | 4.81% | 101.80 | 5486.00 | 5.27% | --- |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 4.69% | 24.98 | 5352.71 | 5.14% | --- |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 4.62% | 3.38 | 5276.18 | 5.07% | --- |
| 10 | 00220 | 统一企业中国 | 4.50% | 621.80 | 5136.07 | 4.93% | --- |