泓德泓益量化混合C
(022708)公募混合型
1.4683
0.37%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
1.4683
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.06%
- 最近一季：14.82%
- 最近半年：17.82%
- 今年以来：20.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.83%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：孙泽宇 苏昌景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.15 | 3.14 | 2.85 | 90.43% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 9.55% | 9.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 2.59 | 2.57 | 2.28 | 88.19% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.93% | 10.86% | 0.02 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.06 | 1.89 | 91.65% | 91.67% | 0.10 | 4.97% | 4.96% | 0.07 | 3.37% | 3.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |