工银智能制造股票C
(022710)公募股票型
2.3210
2.16%+0.0501
单位净值 [2025-09-30]
2.3210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.43%
- 最近一季：39.99%
- 最近半年：47.55%
- 今年以来：54.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.97%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：李劭钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.52 | 2.44 | 2.22 | 88.07% | 88.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.77% | 11.43% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 2.07 | 2.05 | 1.91 | 92.16% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.24% | 7.14% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.79 | 0.73 | 88.58% | 88.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.96% | 7.73% | 0.03 | 3.46% | 3.36% |