中信保诚惠泽D
(022713)公募债券型
1.0492
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0492
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.92%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-16 | 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购金额、最低赎回份额及最低份额余额的公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年5月） |
| 2025-04-21 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 中信保诚管理有限公司关于旗下部分基金开通转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-29 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-11-26 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-26 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-11-26 | 个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额、D类基金份额并修改基金合同及托管协议、调整直销柜台单笔最低申购金额的公告 |