中信保诚惠泽D
(022713)公募债券型
1.0492
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0492
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.92%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 中信保诚惠泽D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002335 | 科华数据 | 0.83% | 1.20 | 51.22 | 41.84% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600171 | 上海贝岭 | 0.61% | 1.10 | 37.67 | 30.78% | 0.00 (新增) |
| 3 | 603667 | 五洲新春 | 0.55% | 1.00 | 33.51 | 27.38% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600171 | 上海贝岭 | 0.45% | 0.80 | 27.20 | 75.49% | --- |
| 2 | 002335 | 科华数据 | 0.15% | 0.20 | 8.83 | 24.51% | --- |