中信保诚惠泽D
(022713)公募债券型
1.0492
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0492
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.92%
- 成立日期：2024-11-26
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.61 | 0.01 | 1.99% | 1.71% | 0.65 | 89.32% | 90.83% | 0.05 | 8.69% | 7.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.71 | 0.60 | 0.00 | 0.60% | 0.51% | 0.64 | 89.11% | 90.74% | 0.06 | 10.26% | 8.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 99.31% | 99.40% | 0.00 | 0.67% | 0.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |