贝莱德中证A500指数增强A
(022715)公募股票型指数型
1.2170
0.64%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.2170
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：17.04%
- 最近半年：16.60%
- 今年以来：21.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.70%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.85 | 1.79 | 1.64 | 88.59% | 88.98% | 0.10 | 5.62% | 5.43% | 0.08 | 4.38% | 4.23% | 0.03 | 1.41% | 1.36% |
| 2025-03-31 | 2.23 | 2.21 | 1.96 | 87.70% | 87.83% | 0.04 | 1.61% | 1.59% | 0.15 | 6.91% | 6.84% | 0.08 | 3.78% | 3.74% |