贝莱德中证A500指数增强C
(022716)公募股票型指数型
1.2135
0.63%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.2135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：16.92%
- 最近半年：16.36%
- 今年以来：21.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2135 | 1.2135 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 1.2059 | 1.2059 | 1.39% |
| 2025-09-26 | 1.1894 | 1.1894 | -1.11% |
| 2025-09-25 | 1.2027 | 1.2027 | 0.63% |
| 2025-09-24 | 1.1952 | 1.1952 | 1.16% |
| 2025-09-23 | 1.1815 | 1.1815 | -0.37% |
| 2025-09-22 | 1.1859 | 1.1859 | 0.23% |
| 2025-09-19 | 1.1832 | 1.1832 | 0.24% |
| 2025-09-18 | 1.1804 | 1.1804 | -0.81% |
| 2025-09-17 | 1.1900 | 1.1900 | 1.06% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德中证A500指数增强C | 2.71% | 3.07% | 16.92% | 16.36% | 0.00% | 21.35% |
| 同类型排名 | 2061/4187 | 2249/4187 | 2430/4187 | 2469/4187 | 3036/4187 | 2468/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
基金经理
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王晓京 上任时间：2025-01-23
王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-08 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第2号） |
| 2025-04-04 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-04 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-28 | 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金经理助理的公告 |
| 2025-02-24 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-01-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号） |
| 2025-01-24 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-27 | 关于贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2024-12-25 | 贝莱德基金管理有限公司贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2024-12-25 | 贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书 |