贝莱德中证A500指数增强C
(022716)公募股票型指数型
1.2135
0.63%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.2135
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：16.92%
- 最近半年：16.36%
- 今年以来：21.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.35%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
实时情况
| 贝莱德中证A500指数增强C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.32% | 3.06 | 771.79 | 4.69% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 3.64% | 14.17 | 651.11 | 3.96% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 0.38 | 535.62 | 3.26% | 0.00 (新增) |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 2.97% | 1.60 | 531.06 | 3.23% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 2.57% | 3.86 | 458.95 | 2.79% | 0.00 (新增) |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 2.28% | 9.07 | 407.42 | 2.48% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 2.18% | 7.03 | 390.02 | 2.37% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000538 | 云南白药 | 2.04% | 6.54 | 364.87 | 2.22% | 0.00 (新增) |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 1.96% | 29.06 | 350.75 | 2.13% | 0.00 (新增) |
| 10 | 002001 | 新和成 | 1.94% | 16.30 | 346.70 | 2.11% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4.15% | 3.62 | 915.64 | 4.68% | --- |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.64% | 15.56 | 803.36 | 4.10% | --- |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.36% | 17.14 | 741.99 | 3.79% | --- |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 2.94% | 1.73 | 648.58 | 3.31% | --- |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 2.62% | 21.17 | 578.79 | 2.96% | --- |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 2.56% | 4.30 | 564.80 | 2.88% | --- |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2.31% | 6.49 | 509.46 | 2.60% | --- |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.26% | 0.32 | 499.52 | 2.55% | --- |
| 9 | 000725 | 京东方A | 2.17% | 115.25 | 478.29 | 2.44% | --- |
| 10 | 000538 | 云南白药 | 1.83% | 7.10 | 403.28 | 2.06% | --- |