永赢锐见进取混合A
(022717)公募混合型
1.6578
0.81%+0.0135
单位净值 [2025-09-30]
1.6578
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：47.81%
- 最近半年：67.35%
- 今年以来：65.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.78%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6578 | 1.6578 | 0.81% |
| 2025-09-29 | 1.6444 | 1.6444 | 2.69% |
| 2025-09-26 | 1.6014 | 1.6014 | -4.07% |
| 2025-09-25 | 1.6693 | 1.6693 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 1.6717 | 1.6717 | -0.97% |
| 2025-09-23 | 1.6880 | 1.6880 | -0.99% |
| 2025-09-22 | 1.7049 | 1.7049 | 0.71% |
| 2025-09-19 | 1.6929 | 1.6929 | 1.34% |
| 2025-09-18 | 1.6705 | 1.6705 | 2.17% |
| 2025-09-17 | 1.6351 | 1.6351 | 1.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢锐见进取混合A | -1.79% | -0.04% | 47.81% | 67.35% | 0.00% | 65.78% |
| 同类型排名 | 8288/8521 | 7067/8521 | 603/8521 | 253/8521 | 7767/8521 | 470/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文宾 上任时间：2025-01-23
李文宾先生:硕士,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理和万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。曾任万家瑞益 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-17 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-26 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-20 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-24 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-01-21 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-09 | 永赢基金管理有限公司关于永赢锐见进取混合型证券投资基金延长募集期的公告 |
| 2025-01-03 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-24 | 永赢基金管理有限公司关于公司自有资金拟投资认购永赢锐见进取混合型证券投资基金的公告 |
| 2024-12-02 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2024-12-02 | 永赢基金管理有限公司永赢锐见进取混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-12-02 | 永赢基金管理有限公司永赢锐见进取混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2024-12-02 | 永赢基金管理有限公司永赢锐见进取混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-12-02 | 永赢锐见进取混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2024-12-02 | 永赢基金管理有限公司永赢锐见进取混合型证券投资基金基金份额发售公告 |