永赢锐见进取混合A
(022717)公募混合型
1.6578
0.81%+0.0135
单位净值 [2025-09-30]
1.6578
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：47.81%
- 最近半年：67.35%
- 今年以来：65.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.78%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：李文宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.58 | 1.47 | 81.58% | 83.45% | 0.07 | 4.38% | 3.94% | 0.16 | 9.82% | 8.82% | 0.07 | 4.22% | 3.79% |
| 2025-03-31 | 2.97 | 2.85 | 1.21 | 38.04% | 40.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 61.31% | 58.76% | 0.02 | 0.65% | 0.62% |