广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C
(022720)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1083
-0.35%-0.0039
单位净值 [2025-09-30]
1.1118
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：9.72%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||