创金合信尊盛纯债债券C
(022721)公募债券型
1.0230
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0500
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2024-11-28
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.47 | 10.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.43 | 99.57% | 99.58% | 0.04 | 0.43% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |