博时信用优选债券E
(022722)公募债券型
1.1554
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1554
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
- 成立日期：2024-12-04
- 基金经理：于渤洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 145.50 | 136.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 143.48 | 98.51% | 98.61% | 0.44 | 0.33% | 0.30% | 1.57 | 1.16% | 1.09% |