南方中债7-10年国开行债券指数D
(022724)公募债券型指数型
1.3509
0.19%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
1.4009
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.34%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 277.79 | 225.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 265.64 | 94.61% | 95.63% | 0.04 | 0.02% | 0.01% | 5.11 | 2.27% | 1.84% |