南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727)公募债券型指数型
1.1137
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：2024-12-03
- 基金经理：朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 147.86 | 136.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.17 | 99.49% | 99.53% | 0.44 | 0.32% | 0.30% | 0.25 | 0.19% | 0.17% |