中银上证科创板50成份指数A
(022728)公募股票型ETF联接指数型
1.4835
1.42%+0.0211
单位净值 [2025-09-30]
1.4835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.47%
- 最近一季：43.95%
- 最近半年：40.71%
- 今年以来：48.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.35%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 3.32 | 3.25 | 3.00 | 90.04% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 9.35% | 9.15% | 0.02 | 0.61% | 0.60% |