南方贺元利率债债券D
(022737)公募债券型
1.0765
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.1835
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：-1.26%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.11%
- 成立日期：2024-12-05
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方