国泰君安安睿纯债债券C
(022738)公募债券型
1.0105
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0405
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：朱莹 杨勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||