申万菱信乐享混合C
(022740)公募混合型
1.3192
0.75%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.3192
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.23%
- 最近一季：41.23%
- 最近半年：36.14%
- 今年以来：44.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.92%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
实时情况
| 申万菱信乐享混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300806 | 斯迪克 | 8.10% | 307.52 | 5074.12 | 8.83% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002127 | 南极电商 | 6.42% | 1012.92 | 4021.29 | 7.00% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600418 | 江淮汽车 | 6.07% | 94.89 | 3804.14 | 6.62% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601100 | 恒立液压 | 5.98% | 52.00 | 3744.00 | 6.51% | 0.00 (新增) |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 5.96% | 160.02 | 3731.67 | 6.49% | 0.00 (新增) |
| 6 | 301078 | 孩子王 | 5.60% | 268.53 | 3509.69 | 6.11% | 0.00 (新增) |
| 7 | 688182 | 灿勤科技 | 4.85% | 110.34 | 3040.93 | 5.29% | 0.00 (新增) |
| 8 | 300433 | 蓝思科技 | 4.50% | 126.38 | 2818.27 | 4.90% | 0.00 (新增) |
| 9 | 601595 | 上海电影 | 4.45% | 94.03 | 2787.05 | 4.85% | 0.00 (新增) |
| 10 | 688382 | 益方生物 | 4.10% | 78.19 | 2566.07 | 4.47% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300806 | 斯迪克 | 7.74% | 307.52 | 5187.90 | 8.34% | -115.30 (-27.27%) |
| 2 | 002241 | 歌尔股份 | 6.24% | 160.02 | 4182.92 | 6.73% | 160.02 (100.00%) |
| 3 | 601100 | 恒立液压 | 6.17% | 52.00 | 4136.08 | 6.65% | 52.00 (100.00%) |
| 4 | 002127 | 南极电商 | 5.80% | 996.13 | 3884.91 | 6.25% | 996.13 (100.00%) |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 5.41% | 88.68 | 3626.13 | 5.83% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 300413 | 芒果超媒 | 4.96% | 120.26 | 3325.19 | 5.35% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 4.78% | 126.38 | 3201.21 | 5.15% | 126.38 (100.00%) |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 4.76% | 252.33 | 3191.97 | 5.13% | 252.33 (100.00%) |
| 9 | 601595 | 上海电影 | 4.71% | 103.56 | 3158.58 | 5.08% | 103.56 (100.00%) |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 4.34% | 24.88 | 2907.97 | 4.68% | 24.88 (100.00%) |