申万菱信乐享混合C
(022740)公募混合型
1.3192
0.75%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.3192
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.23%
- 最近一季：41.23%
- 最近半年：36.14%
- 今年以来：44.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.92%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：付娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.46 | 6.26 | 5.75 | 88.53% | 88.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 9.41% | 9.11% | 0.13 | 2.06% | 2.00% |
| 2025-03-31 | 6.73 | 6.70 | 6.22 | 92.44% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 7.47% | 7.44% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 7.12 | 7.10 | 6.54 | 91.87% | 91.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 7.39% | 7.36% | 0.05 | 0.74% | 0.75% |