万家180指数C

(022741)公募股票型指数型
+添加自选
1.1792 1.03%+0.0121
单位净值 [2025-09-30]
1.2046
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.73%
  • 最近一季：16.57%
  • 最近半年：18.72%
  • 今年以来：17.57%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.87%
  • 成立日期：2024-12-05
  • 基金经理：贺方舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家180指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.75% 2.26 3185.52 5.02% 0.00 (新增)
2 601899 紫金矿业 2.81% 96.66 1884.82 2.97% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.61% 31.55 1750.29 2.76% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.49% 36.29 1667.41 2.63% 0.00 (新增)
5 600276 恒瑞医药 2.49% 32.17 1669.42 2.63% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 2.17% 48.30 1455.75 2.29% 0.00 (新增)
7 603259 药明康德 1.87% 18.02 1253.42 1.98% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.70% 48.72 1137.12 1.79% 0.00 (新增)
9 688981 中芯国际 1.59% 12.06 1063.21 1.68% 0.00 (新增)
10 601816 京沪高铁 1.56% 181.32 1042.59 1.64% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.19% 2.21 3449.81 5.50% -0.10 (-4.33%)
2 601318 中国平安 2.63% 33.93 1751.71 2.79% -1.27 (-3.61%)
3 601899 紫金矿业 2.55% 93.62 1696.35 2.70% -3.19 (-3.30%)
4 600036 招商银行 2.52% 38.77 1678.25 2.68% -1.71 (-4.22%)
5 600276 恒瑞医药 2.34% 31.63 1556.00 2.48% -0.89 (-2.74%)
6 600900 长江电力 2.02% 48.24 1341.54 2.14% -0.64 (-1.31%)
7 603259 药明康德 1.77% 17.49 1177.55 1.88% -0.72 (-3.95%)
8 688981 中芯国际 1.68% 12.54 1120.07 1.79% -0.55 (-4.20%)
9 601816 京沪高铁 1.55% 184.81 1029.39 1.64% -8.13 (-4.21%)
10 601166 兴业银行 1.48% 45.60 984.95 1.57% 45.60 (100.00%)
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