鹏华增瑞混合(LOF)C
(022743)公募混合型LOF
1.5236
1.15%+0.0175
单位净值 [2025-09-30]
1.5236
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.25%
- 最近一季：40.44%
- 最近半年：42.09%
- 今年以来：54.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.36%
- 成立日期：2024-12-04
- 基金经理：汪坤 陈大烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.79 | 0.32 | 35.35% | 38.80% | 0.31 | 38.83% | 36.76% | 0.07 | 9.42% | 8.91% | 0.03 | 3.72% | 3.52% |
| 2025-03-31 | 0.86 | 0.83 | 0.23 | 23.29% | 26.24% | 0.04 | 4.52% | 4.35% | 0.30 | 35.83% | 34.45% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 45.16% | 44.98% | 0.18 | 25.14% | 25.04% | 0.10 | 13.71% | 13.66% | 0.12 | 15.99% | 16.32% |