广发可转债债券D
(022744)公募债券型
1.9532
0.68%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.9532
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：19.78%
- 最近半年：22.27%
- 今年以来：27.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.32%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 28649.12 | 10.75% | 54.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16686.74 | 6.26% | 31.87% |
| 金融业 | 3432.04 | 1.29% | 6.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1955.20 | 0.73% | 3.73% |
| 采矿业 | 1642.60 | 0.62% | 3.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 43805.45 | 12.10% | 64.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17471.32 | 4.83% | 25.69% |
| 采矿业 | 2049.72 | 0.57% | 3.01% |
| 金融业 | 1428.00 | 0.39% | 2.10% |
| 批发和零售业 | 1289.60 | 0.36% | 1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1018.50 | 0.28% | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 733.20 | 0.20% | 1.08% |
| 房地产业 | 225.00 | 0.06% | 0.33% |