广发可转债债券D
(022744)公募债券型
1.9532
0.68%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.9532
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：19.78%
- 最近半年：22.27%
- 今年以来：27.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：95.32%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 29.56 | 26.65 | 5.24 | 8.73% | 17.71% | 23.22 | 87.11% | 78.53% | 0.72 | 2.71% | 2.45% | 0.39 | 1.45% | 1.31% |
| 2025-03-31 | 40.66 | 36.19 | 6.80 | 6.45% | 16.73% | 31.86 | 88.03% | 78.35% | 1.17 | 3.24% | 2.88% | 0.83 | 2.28% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 30.95 | 26.45 | 5.01 | 18.93% | 16.17% | 24.95 | 77.32% | 80.62% | 0.75 | 2.84% | 2.43% | 0.24 | 0.91% | 0.78% |