0.4057
每万份收益 [2025-09-26]
1.3820%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3432 |
1.433% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4057 |
1.382% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3966 |
1.343% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.4741 |
1.313% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3476 |
1.314% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3423 |
1.31% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6664 |
1.309% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3315 |
1.31% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3406 |
1.312% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.4750 |
1.313% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3400 |
1.319% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3409 |
1.321% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6682 |
1.324% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3352 |
1.331% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3423 |
1.334% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.4869 |
1.374% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3435 |
1.299% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3456 |
1.336% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6830 |
1.336% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3409 |
1.336% |