国泰君安君得盛债券D
(022758)公募债券型
1.1839
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.1839
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.39%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：朱晨曦 朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
实时情况
| 国泰君安君得盛债券D | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京银行 | 1.20% | 5.18 | 60.19 | 7.53% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600926 | 杭州银行 | 1.18% | 3.50 | 58.87 | 7.36% | 0.00 (新增) |
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 1.14% | 4.23 | 56.94 | 7.12% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601665 | 齐鲁银行 | 1.12% | 8.87 | 56.06 | 7.01% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601600 | 中国铝业 | 1.05% | 7.46 | 52.52 | 6.57% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 0.93% | 2.17 | 46.59 | 5.83% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601128 | 常熟银行 | 0.92% | 6.27 | 46.20 | 5.78% | 0.00 (新增) |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 0.87% | 0.60 | 43.32 | 5.42% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002014 | 永新股份 | 0.84% | 3.46 | 41.94 | 5.24% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 0.84% | 2.64 | 42.19 | 5.28% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601600 | 中国铝业 | 1.34% | 8.89 | 66.32 | 8.61% | 2.58 (40.89%) |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 1.09% | 0.69 | 54.16 | 7.03% | 0.69 (100.00%) |
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 0.99% | 3.34 | 49.13 | 6.38% | 0.70 (26.52%) |
| 4 | 600801 | 华新水泥 | 0.96% | 3.42 | 47.47 | 6.16% | 3.42 (100.00%) |
| 5 | 002014 | 永新股份 | 0.87% | 3.69 | 43.28 | 5.62% | 3.69 (100.00%) |
| 6 | 601128 | 常熟银行 | 0.82% | 5.83 | 40.64 | 5.28% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 0.80% | 2.12 | 39.77 | 5.16% | 2.12 (100.00%) |
| 8 | 601665 | 齐鲁银行 | 0.75% | 6.17 | 37.39 | 4.85% | 6.17 (100.00%) |
| 9 | 601658 | 邮储银行 | 0.73% | 6.91 | 36.00 | 4.67% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 0.73% | 1.50 | 36.44 | 4.73% | 1.50 (100.00%) |