摩根中证A500ETF联接I
(022759)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1679
0.70%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.1679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：21.05%
- 最近半年：22.27%
- 今年以来：22.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.79%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||