华富安享债券C
(022760)公募债券型
1.2395
0.74%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.2395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：10.72%
- 最近半年：13.13%
- 今年以来：17.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.95%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：尹培俊 张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
实时情况
| 华富安享债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601 | 中国太保 | 1.49% | 4.00 | 150.04 | 8.84% | 0.00 (新增) |
| 2 | 002558 | 巨人网络 | 1.17% | 5.00 | 117.75 | 6.94% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 1.16% | 5.00 | 116.70 | 6.88% | 0.00 (新增) |
| 4 | 300395 | 菲利华 | 1.02% | 2.00 | 102.20 | 6.02% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601088 | 中国神华 | 0.93% | 2.30 | 93.24 | 5.49% | 0.00 (新增) |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 0.88% | 0.35 | 88.28 | 5.20% | 0.00 (新增) |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 0.87% | 12.00 | 87.60 | 5.16% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 0.78% | 0.70 | 78.78 | 4.64% | 0.00 (新增) |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 0.74% | 3.00 | 74.34 | 4.38% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600885 | 宏发股份 | 0.68% | 3.08 | 68.71 | 4.05% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.52% | 0.70 | 177.06 | 7.67% | -0.50 (-41.67%) |
| 2 | 601601 | 中国太保 | 1.38% | 5.00 | 160.80 | 6.96% | -1.80 (-26.47%) |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1.34% | 0.10 | 156.10 | 6.76% | 0.10 (100.00%) |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 1.30% | 20.00 | 152.00 | 6.58% | 20.00 (100.00%) |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 0.96% | 6.00 | 112.56 | 4.88% | 6.00 (100.00%) |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 0.82% | 2.50 | 95.88 | 4.15% | 2.50 (100.00%) |
| 7 | 002025 | 航天电器 | 0.71% | 1.50 | 83.40 | 3.61% | 1.50 (100.00%) |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 0.70% | 3.00 | 82.02 | 3.55% | 3.00 (100.00%) |
| 9 | 600885 | 宏发股份 | 0.69% | 2.20 | 81.03 | 3.51% | 2.20 (100.00%) |
| 10 | 605016 | 百龙创园 | 0.68% | 3.80 | 78.93 | 3.42% | 3.80 (100.00%) |