华富安享债券C
(022760)公募债券型
1.2395
0.74%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.2395
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：10.72%
- 最近半年：13.13%
- 今年以来：17.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.95%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：尹培俊 张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.00 | 0.17 | 16.90% | 14.20% | 0.97 | 77.56% | 81.14% | 0.04 | 3.78% | 3.17% | 0.02 | 1.76% | 1.49% |
| 2025-03-31 | 1.45 | 1.17 | 0.23 | 19.77% | 15.93% | 1.18 | 76.72% | 81.24% | 0.03 | 2.94% | 2.37% | 0.01 | 0.57% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 3.34 | 2.63 | 0.52 | 19.80% | 15.61% | 2.72 | 76.52% | 81.49% | 0.10 | 3.66% | 2.89% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |