博时裕荣纯债债券D
(022766)公募债券型
1.2209
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2209
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.72%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：郭思洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.54 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.36 | 94.90% | 94.92% | 0.10 | 2.76% | 2.74% | 0.08 | 2.34% | 2.34% |