兴业中证A500指数增强A
(022770)公募股票型指数型
1.1744
0.60%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.1744
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：16.08%
- 最近半年：18.05%
- 今年以来：17.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.44%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：楼华锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 82.10% | 82.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.80% | 16.28% | 0.01 | 1.10% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 79.76% | 79.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 19.14% | 19.08% | 0.01 | 1.10% | 1.10% |