鹏华沪深300ETF联接(LOF)D
(022774)公募股票型ETF联接LOFLOF指数型指数型ETF联接型
1.1778
0.43%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.1778
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：17.45%
- 最近半年：19.14%
- 今年以来：18.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 18.62 | 18.55 | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 5.02% | 5.37% | 0.05 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 20.91 | 19.42 | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 5.85% | 5.43% | 1.42 | 7.30% | 6.78% |
| 2024-12-31 | 26.08 | 25.99 | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 5.06% | 5.41% | 0.04 | 0.17% | 0.17% |