南方中债1-5年国开行债券指数D
(022780)公募债券型指数型
1.0603
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1683
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.48%
- 成立日期：2024-12-09
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||