中泰中证A500指增发起C
(022782)公募股票型指数型
1.2257
0.67%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.2257
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：20.58%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.57%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：李玉刚 邹巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.67 | 0.63 | 84.53% | 85.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 15.47% | 14.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |