国泰鑫策略价值灵活配置混合E
(022785)公募混合型
1.4364
0.01%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.4364
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.64%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
现任基金经理
魏伟 上任时间：2024-12-17
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日担任国泰添瑞一年定期开 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 国泰添福一年定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-07 | 至今 | 5.07% | -4.60% | -16.48% | -7.81% |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 5.75% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰润鑫定开债发起式 | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 8.20% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 7.18% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰聚享纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 5.51% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 6.80% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰聚瑞纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 至今 | 7.36% | -2.95% | -14.98% | -5.93% |
| 国泰添瑞一年定开债 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.17% | -1.10% | -9.42% | -1.84% |
| 国泰合融纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 5.41% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 国泰合融纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 | 至今 | 5.26% | -1.10% | -8.71% | -0.49% |
| 国泰聚瑞纯债债券C | 债券型 | 2024-04-10 | 至今 | 2.07% | 3.96% | 4.69% | 7.21% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.34% | 7.44% | 13.76% | 10.41% |
| 国泰聚享纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.98% | 7.44% | 13.76% | 10.41% |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2023-03-27 | 2024-12-20 | 6.36% | 3.20% | -8.47% | -2.03% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-07-08 | 2024-12-20 | 0.88% | 14.24% | 22.47% | 14.99% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 王琳 | 王琳女士:博士研究生,2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧ | 2024-12-17 | 2025-09-24 | 2.72% | 12.86% | 24.08% | 15.54% |