苏新中证500指数增强型证券投资基金
(022791)公募股票型指数型
1.3225
0.61%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.3225
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：20.21%
- 最近半年：24.23%
- 今年以来：32.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.25%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：林茂政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：苏新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.62 | 1.52 | 75.59% | 79.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 20.75% | 17.54% | 0.06 | 3.66% | 3.10% |
| 2025-03-31 | 2.19 | 2.18 | 1.82 | 83.43% | 82.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 8.17% | 8.10% | 0.20 | 8.40% | 9.11% |