博时富华纯债债券D
(022799)公募债券型
1.0599
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0599
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.83%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：卞竑 魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.06 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.93 | 92.52% | 93.87% | 0.10 | 6.02% | 4.93% | 0.02 | 1.46% | 1.20% |