西部利得消费精选混合C
(022803)公募混合型
1.0626
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1026
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.66%
- 最近一季：5.34%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：10.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.27%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：杜朋哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.57 | 0.34 | 58.81% | 53.32% | 0.01 | 1.05% | 0.95% | 0.01 | 1.06% | 0.96% | 0.28 | 39.08% | 44.77% |
| 2025-03-31 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 76.36% | 72.09% | 0.01 | 1.12% | 1.06% | 0.02 | 4.54% | 4.28% | 0.13 | 17.98% | 22.57% |