中加中证A500指数增强发起式A

(022804)公募股票型指数型
+添加自选
1.2264 0.37%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.2264
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.59%
  • 最近一季：19.78%
  • 最近半年：21.13%
  • 今年以来：22.64%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.64%
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金经理：林沐尘
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中加
实时情况
中加中证A500指数增强发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.16% 0.31 436.95 3.34% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.33% 1.28 322.84 2.47% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.08% 5.20 288.50 2.21% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.07% 6.24 286.73 2.19% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.21% 7.19 167.81 1.28% 0.00 (新增)
6 600887 伊利股份 1.18% 5.88 163.93 1.25% 0.00 (新增)
7 002475 立讯精密 1.18% 4.72 163.74 1.25% 0.00 (新增)
8 600919 江苏银行 1.15% 13.34 159.28 1.22% 0.00 (新增)
9 600000 浦发银行 1.13% 11.29 156.71 1.20% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.11% 6.67 154.28 1.18% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.16% 0.29 452.69 3.89% ---
2 300750 宁德时代 2.00% 1.13 285.82 2.45% ---
3 601318 中国平安 1.59% 4.42 228.20 1.96% ---
4 600036 招商银行 1.52% 5.02 217.32 1.87% ---
5 600030 中信证券 1.28% 6.91 183.25 1.57% ---
6 000725 京东方A 0.96% 32.95 136.74 1.17% ---
7 000333 美的集团 0.95% 1.74 136.59 1.17% ---
8 002594 比亚迪 0.92% 0.35 131.22 1.13% ---
9 601728 中国电信 0.85% 15.51 121.75 1.05% ---
10 601988 中国银行 0.84% 21.57 120.79 1.04% ---
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